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淡水河谷2023年第一季度財務(wù)業(yè)績

2023年04月27日13:07   來源:淡水河谷
摘要:截至2023年3月31日的負(fù)債和租賃負(fù)債總額為130億美元,環(huán)比略有增加,主要系發(fā)行了3億美元債券所致,此舉為淡水河谷負(fù)債管理的一部分。

2023年4月26日——“第一季度業(yè)績顯示鐵礦石生產(chǎn)更為強勁,這受到S11D較好業(yè)績的支撐,原因在于無卡車系統(tǒng)提升了可靠性以及使用了新破碎機。盡管天氣相關(guān)因素限制了裝貨量,從而影響到本季度銷量,但我們?nèi)詫崿F(xiàn)2023年全年目標(biāo)充滿信心。我們的能源轉(zhuǎn)型金屬業(yè)務(wù)業(yè)績穩(wěn)健。隨著薩洛博三期項目產(chǎn)能持續(xù)增長,銅的業(yè)績強勁。薩德伯里礦區(qū)的鎳礦石生產(chǎn)率達(dá)到2017年以來最高水平。采礦業(yè)正面臨通貨膨脹壓力,我們將繼續(xù)專注于提高成本效率和生產(chǎn)力。我們在礦壩管理方面亦取得進(jìn)展。今年4月,兩座巖土工程建筑獲得《穩(wěn)定性條件聲明》,其應(yīng)急響應(yīng)級別因而解除。2022年至今,我們已成功解除了10座建筑的應(yīng)急響應(yīng)級別。我們將繼續(xù)堅定致力于建設(shè)一家更安全、更可靠的公司,同時為我們的股東創(chuàng)造價值。”淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸(EduardoBartolomeo)先生表示。

經(jīng)營業(yè)績:2023年第一季度,淡水河谷持續(xù)經(jīng)營中產(chǎn)生的形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)為37億美元,同比減少27億美元,主要反映出:(1)鐵礦石粉礦和球團實際價格較低;(2)鐵礦石粉礦銷量較低;(3)成本較高。

運營自由現(xiàn)金流為23億美元,即EBITDA的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換率達(dá)到62%,而去年同期為19%,主要原因為2022年第四季度銷售的現(xiàn)金回款強勁。

2023年第一季度資本性支出為11億美元,包括增長性和持續(xù)性投資,同比持平。

截至2023年3月31日的負(fù)債和租賃負(fù)債總額為130億美元,環(huán)比略有增加,主要系發(fā)行了3億美元債券所致,此舉為淡水河谷負(fù)債管理的一部分。

截至2023年3月31日的總負(fù)債凈額為144億美元,環(huán)比持平,符合公司100億美元至200億美元的目標(biāo)杠桿水平。

2023年3月共支付了18億美元的股息。

總體而言,第三次股票回購計劃已完成47%,回購股票2.337億股[1],支付金額37億美元。

推進(jìn)電動汽車價值鏈:

淡水河谷印尼、中國企業(yè)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與全球汽車制造商福特汽車公司就開發(fā)印尼波馬拉(Pomalaa)項目簽署確定性協(xié)議。

今年2月,印尼莫羅瓦利(Morowali)項目啟動建設(shè)。

交付鐵素解決方案:

今年4月,首批壓塊產(chǎn)品發(fā)貨,將在國際上開展高爐測試。

今年3月,托爾托(Torto)礦壩的應(yīng)急計劃獲得批準(zhǔn),我們預(yù)計該礦壩將于今年第二季度末以前獲得運營許可。

推進(jìn)項目計劃:

薩洛博(Salobo)三期項目兩條生產(chǎn)線均已投產(chǎn),且成功實現(xiàn)產(chǎn)能增長。

吉拉多(Gelado)項目的調(diào)試?yán)^續(xù)推進(jìn),該項目使用100%電動挖泥船。

以22億美元的企業(yè)價值完成對佩森鋼鐵公司(CSP)的出售交易,從而完成了對非核心資產(chǎn)的負(fù)責(zé)任剝離。

今年4月,兩座巖土工程建筑獲得《穩(wěn)定性條件聲明》,其應(yīng)急響應(yīng)級別因而解除。

晨星Sustainalytics將淡水河谷的ESG風(fēng)險評級從39.1分下調(diào)至35.3分,這表明我們在建設(shè)一家更安全、更可持續(xù)發(fā)展的公司方面所做的努力得到了進(jìn)一步認(rèn)可。

今年3月,與美國證券交易委員會(SEC)簽署協(xié)議,以終止SEC對公司提起的訴訟。

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