觀點爭鳴

中金：市場積極因素正在積累

2023年07月09日20:19   來源：西本資訊
摘要：中金公司研報認為，當前市場正進入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。

中金公司研報認為，當前市場正進入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。我們建議未來繼續(xù)關注政策取向和落實情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。

如若后續(xù)政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，我們維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結合政策預期的邊際變化擇機布局。行業(yè)建議：短期成長為主線，中期看消費。中報期間關注業(yè)績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線：1）順應新技術、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道，下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會；軟件端繼續(xù)關注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能領域，如辦公軟件等。2）需求好轉或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領域，低估值國央企仍有修復空間。

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