觀點爭鳴
中信證券:春節(jié)前情緒逐漸降溫
2024年12月29日18:52 來源:西本資訊
摘要:預(yù)計上半月市場仍較為活躍,下半月外部擾動因素將逐步增多,市場情緒逐漸降溫
中信證券研報表示,展望1月份,政策處于空窗期,預(yù)計上半月市場仍較為活躍,下半月外部擾動因素將逐步增多,市場情緒逐漸降溫,從一季度的節(jié)奏來看,預(yù)計春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫,市場開始醞釀春季攻勢。
從資金面來看,春節(jié)前可預(yù)見的增量僅來自保險,存量活躍資金料將對主題會更聚焦;從風(fēng)格配置來看,由于交易損耗持續(xù)放大,預(yù)計純粹的小盤風(fēng)格難以延續(xù),大盤價值風(fēng)格占優(yōu);從板塊配置來看,建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略,并更偏向紅利,同時密切關(guān)注醫(yī)藥板塊政策催化;從行業(yè)配置來看,紅利板塊內(nèi)穩(wěn)定高股息和消費類高股息占優(yōu),建議弱化能源型紅利行業(yè),主題板塊內(nèi)看好活躍資金向端側(cè)AI、新零售和機(jī)器人聚焦,但在1月中下旬要警惕主題交易退潮。
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